改革预期提振权重股有望再接再厉

　　昨日，国资国企密集的保险、券商、银行、地产等板块随着改革路径的浮现呈现出普涨格局，将大盘甩在身后。分析人士表示，当前国资国企改革方案已逐渐成形，新一轮的国企改革已渐行渐近，从目前透露的信息看，国资国企改革或将遵循“先试点、再推广”的节奏，在自贸区、金改之后，上海有望成为新一轮改革试点的先锋，最先受益的公司也将集中在这一区域，而在国资国企改革的深入推进之下，更多地区与行业也有望参与其中，包括银行、汽车、钢铁、机械等多个权重板块均有望分享改革红利。

　　改革方案将出受益股齐齐爆发

　　日前，国资委网站披露了国资委副主任黄淑和“在全国国资监管政策法规暨指导监督工作座谈会上的讲话”，市场对国企改革的期待也骤然升温。黄淑和指出，下一步将推动企业在改制上市、兼并重组、项目投资等方面，积极引入民间资本和战略投资者，全面推进国有企业公司制股份制改革，并深入探索分类监管的途径和方式。目前正认真准备国资国企改革方案，争取重要会议后尽快出台。

　　利好消息提振之下，一直走在改革前端的上海概念股率先成为市场追逐的热点，10月以来持续低迷的上海本地股昨日卷土重来，走出升势，板块内多只个股表现抢眼，其中，上海钢联、丰华股份(股吧)涨停、长江投资(股吧)涨逾9%，东方创业(股吧)、华贸物流涨幅也分别达到6.23%和5.99%，上港集团(股吧)、外高桥(股吧)也均有不同程度上涨，截至收盘，板块内上涨个股超过了百只。与此同时，银行、券商、有色、地产等蓝筹板块也都出现了大单净流入现象，在量能的推动下，相关板块也呈现出普涨态势。具体来看，银行股中，爱建股份(股吧)涨幅达到3.74%，中信银行(股吧)、民生银行(股吧)涨逾2%；券商方面，西南证券(股吧)、东吴证券涨逾3%，而在有色金属板块中，盛和资源涨停，钢研高纳、金瑞科技(股吧)也涨逾6%。此外，前日涨势良好的地产股也再度发力，其中，丰华股份(股吧)涨停，津滨发展(股吧)、南国置业涨幅也分别达到了4.52%和4.32%。

　　深挖改革主线多行业可望掘金

　　近期，在银行、券商、保险、电力、地产等权重板块的轮番上涨下，市场权重板块轮动频繁，风格转换也进一步加剧，而新一轮国资国企改革即将启动的消息无疑又对国资蓝筹股构成利好支撑，昨日众多蓝筹板块也远远跑赢大盘。那么，随着国资国企改革的逐步推进，相关概念股又将如何演绎呢？

　　分析人士表示，从目前来看，国资国企改革或将接棒此前的自贸区和金改题材，继续成为推动行业估值修复的驱动因素。作为改革的试验田，上海无疑是未来国资国企改革的重点区域，而随着改革的深入，从试点向全国推广所带来的投资机会也将逐步凸显。业内人士表示，按照目前各省份央企和地方国有上市公司市值占比情况，除了上海外，北京、广东均是国有企业市值占比较高的地区，未来受益于改革的可能性较大。

　　在行业方面，分析人士建议，在风格转换背景下，投资者可适当配置蓝筹板块内有国资国企改革意向的个股。未来国企改革思路可能是在竞争性领域中，经营状况较差的国企会逐步退出。其中，在银行、医疗服务、铁路等领域可能是垄断放开，在地产、化工、机械、航天航空、国防军工等部分竞争领域可能会是资产注入和整体上市。另外，对稀土、电解铝等资源性领域可能采取兼并重组。而在以上板块之外，零售、机械、汽车、环保等板块也有望诞生牛股。