期指十月开门红 市场看多情绪升温
持仓分析:多头优势不明显
节后首个交易日大盘放量拉升,沪深300指数低开高走,收盘涨幅1.36%。期指方面,按收盘价计算,主力合约涨幅达1.26%,但期现基差由节前升水转为贴水,反映期指较为弱势。盘后总持仓增加3952手或上升4.6%至89566手,低于近10天移动平均水平,说明节前流出资金并未选择迅速入市,而是采取谨慎观望的策略。值得注意的是,当月合约持仓节后回补量偏少,仅增加2446手,相较于节前最后一天减少3366手,相差近千手。同时下月合约持仓则增加1397手,说明少量资金选择提前在下月建仓。从总持仓变化来看,资金多倾向于持谨慎态度,短线上攻动能略显不足。
盘后公布的两合约加总后净空持仓较前一交易日减少1325手或下降10.3%至11543手,反映节假期间套保需求逐渐消退。然而最新值仍属于近期净空较高水平。值得注意的是,自9月17日后,总净空持仓头寸基本保持在万手以上,结合现指走势来看,应有不少资金选择在中秋节前进行了套保。这一点也可从成交情况明显看出--9月17日后的大盘成交较此前出现明显萎缩。伴随着反弹行情的深入,不少获利盘在期指上进行套保。至于节后套保盘是平仓还是采取别的操作,当下仍然需要更多观察。但是反过来讲,即使节后首个交易日收中阳,套保盘也没有选择迅速平仓,是对大盘缺乏信心的侧面体现。
从IF1310合约持仓情况来看,短线投机资金增仓明显,空头席位增减仓各半,短多增仓席位较多。1310合约净空持仓由11155手下降至9664手,多空持仓比由80%回升至82.6%,多头集中度也出现略微上升,都说明多头实力略占优势。然而增仓席位主要集中在排名靠后席位,前5名席位大多以减仓为主。而空头席位中增持空单最多的鲁证期货,也仅排在持卖单量前20名中的第7席。因此就整体来看,多头的确略占优势,虽然优势并不明显。 (五矿期货)
(责任编辑:DF060)
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