钢铁行业钢市供需面有望逐步改善 推荐4股
基建开始发力,钢市供需面有望逐步改善
12 月进出口数据好于预期,但 M2 增速、新增贷款表现疲软,经济形势仍不乐观,货币政策有望进一步宽松。基建再成稳增长重点,西部多省相继布局今年交运建设,总投资或超 6000 亿,区域钢需有望得到提振。 短期钢价仍承压,但淡季钢厂因高炉检修减产,加上各地政府加大基建投资力度,钢市供需面有望逐步改善。 宽松的货币政策和改革红利营造牛市氛围,钢铁行业供需形势将继续好转、盈利将加速回升,板块有望维持 1 倍 PB 以上,并重新参考 PE 估值。我们给予钢铁行业“买入”评级,重点推荐盈利更加确定、估值水平更低、流动性更好的各细分领域龙头以及国企改革、一带一路等主题性投资机会。广发钢铁组合及比例:宝钢股份(40%)、 鞍钢股份(20%)、 河北钢铁(20%)、 马钢股份(20%).
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