逆周期操作思路显现 QFII三季度增持新进61股
随着三季报加速披露,作为外资进入A股的主要渠道,QFII的动向也浮出水面。根统计,截至昨日下午5点,QFII三季度末现身95家公司前十大流通股东名单,合计持股数为13.42亿股,市值达299.53亿元。这其中,截至三季度末QFII新进35只个股,此外还增持了26只个股。
从数据来看,三季度QFII增持数量超过1000万股的分别为燕京啤酒、海康威视、宇通客车和福耀玻璃,增持股数分别为3420.14万股、1958.4万股、2100.79万股和1909.9万股。而QFII新进超过1000万股的分别有华电国际、招商地产、内蒙华电和格林美,其新进数量分别为3480.69万股、1476.09万股、1052.89万股和1003.99万股。
从行业分布来看,医药生物、计算机通信以及专用设备制造业成为QFII布局的重点。已披露的QFII重仓股来看,多达8只医药股三季度前十大流通股股东名单中出现了QFII的身影,其中精华制药、桐君阁、泰格医药等均为三季度QFII新进个股。此外,立讯精密、海康威视、歌尔声学等TMT个股被QFII有不同程度的加仓。
二级市场表现方面,QFII三季度增持或者新进个股共计61只。若以三季度的涨跌幅来看,受到市场调整的影响,这61只个股出现上涨的仅有6只,但跑赢同期上证综指的却有27只。值得一提的是,康弘药业以145.6%的涨幅成为QFII三季度持股中表现最好的一只。
若以10月以来的涨跌幅来看,跑赢同期上证综指的有45只。这其中,三六五网、惠泉啤酒、南通科技、外运发展、银邦股份、达刚路机、梅安森、宜安科技、数字政通和新宙邦的涨幅均超过了30%。
在选择增持医药生物和TMT行业的同时,QFII选择了对传统产业进行减仓。根据Wind进一步统计,三季度被减持的个股为24只,这其中有食品饮料行业的贵州茅台、青岛啤酒,还有交通运输业的深圳机场、上海机场以及白色家电业的苏泊尔、老板电器和美菱电器。从减持数量看,上海机场、华策影视、华海药业、海螺水泥、威孚高科和阳光照明被减持的数量均超过了1000万股。
根据Wind统计,截至昨日下午5点,QFII三季度增持和新进的个股中,持有流通股比例最高的前五名分别为梅安森、新宙邦、东安动力、海天味业和惠而浦,持股流通股比例均超过了3%以上。
一位业内人士在接受记者采访时表示,与国内多数机构采取顺周期的投资手法不同,QFII往往采用逆周期操作,也就是说,每当市场偏弱时,QFII反而会选择增加仓位,反之亦然。“就风格而言,二季度QFII还是偏保守的,大消费成为其主力,但是从目前数据来看,QFII三季度对创业板个股的反弹把握非常到位。”
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