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军工航空概念早盘大涨 军工股有望领跑反弹

发布时间:2015-9-30 13:27:53 来源:本站原创 浏览: 【字体:
【军工航空概念早盘大涨 军工股有望领跑反弹】军工航天板块早盘大涨,截至发稿,成发科技、汉麻产业涨停,中航黑豹、中航动力、中航动控、东安动力涨逾5%,中航光电、航天长峰、光电股份、中航机电涨逾4%。

军工航空概念早盘大涨 军工股有望领跑反弹

  军工航天板块早盘大涨,截至发稿,成发科技汉麻产业涨停,中航黑豹中航动力中航动控东安动力涨逾5%,中航光电航天长峰光电股份中航机电涨逾4%。

  国泰君安指出,从改革和发展的两个角度,军工行业整体加速向上,军工处于一个3-5年的长周期牛市之中。军民融合作为未来产业升级的重要抓手,不仅是国防工业改革的发展大思路,更是国家战略。军工资产证券化是军民融合的基本路径,将进入国家层面全面推进的时代。航天系、电科系、船舶重工系资产证券化进程正在加速,形式更加多样,由军工资产证券化引起的牛市逻辑正在加强,维持行业“增持”评级。

  预计9-10月份将连续出现三大类重磅催化剂:1)国防工业改革加速,大规模军工资产证券化进程开启;2)裁军作为改革先兆,是加大装备建设的信号;3)国防工业改革政策层面预计将出现突破性进展。

  国泰君安认为,市场环境将有利于这些催化剂发挥作用。市场出现大幅度断崖式下跌的概率非常小,底部区间逐渐形成。负面预期已经消化,市场的总体仓位不重。军工股整体微观结构改善,风险偏好一旦上升,军工将打响反弹第一枪。

  标的选择上,沿着改革和发展两条大主线,根据催化剂的直接程度,受益标的排序为:1)航天三剑客:航天动力、航天长峰、航天科技;2)电科四大天王:国睿科技卫士通杰赛科技四创电子;3)小肥羊系列:东华测试(军工测试龙头,工业4.0新宠)、银河电子(业绩高增长、最具估值吸引力的军工平台型“民参军”公司).

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数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2015-09-29

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