私募大佬稳中求进 增持消费股
随着上市公司三季报的陆续披露,私募持股动向逐渐浮出水面。今年业绩表现优秀的博颐投资、武当资产、淡水泉投资等私募三季度都有一些调仓换股动作,部分私募择股思路开始逐渐转向消费成长股;多只产品集中持有一只股票的情况也频繁出现。
数据显示,今年三季度,博颐投资旗下4只产品集体增持成商集团 ,且全部登上该股十大流通股东排行榜,共计增持1443.42万股,占流通股比例达到2.54%。
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成商集团上周五披露的季报显示,2013年前三季度成商集团实现营业收入16.47亿元,归属于上市公司股东的净利润1.92亿元,同比增长84.36%。在二级市场上,今年三季度上涨23.23%。
除成商集团外,博颐精选1期和博颐精选2期继续持有凯利泰 ,共计142.6万股,占流通股比例达到5.68%。今年三季度凯利泰上涨达到32.12%。除此之外,三季报披露显示,博颐投资旗下产品还持有佐力药业 、吉艾科技 、利尔化学等。
三季度,知名私募武当资产旗下两只产品首次增持佳隆股份 。武当稳健增长新进164.72万股,位列十大流通股东榜第二,武当目标回报第3期新进119.88万股,位列十大流通股东榜第四。此外,武当投资今年三季度新进卫星石化 、现代制药 、沙隆达A、洲明科技等偏消费类股票。
此外,重阳投资则继续增持燕京啤酒 ,重阳3期在今年三季度新进262.16万股,共计持有2736万股,占流通股比为1.1%。淡水泉旗下私募产品则坚守在大亚科技 、豪迈科技两只股票上,持有大亚科技2419.24万股,持有豪迈科技为885.99万股。云程泰投资共计持有178万股国统股份 ,其中云程泰旗下的云程泰资本增值计划在今年三季度新进83万股。
从以往业绩表现来看,博颐投资风格一直较为稳健,投资上往往实行复制策略。目前,旗下4只产品今年以来业绩均超过40%,长期业绩也名列前茅,是为数不多产品净值屡创新高的私募之一。武当资产、重阳投资、淡水泉投资以及云程泰投资都是成立多年的老牌私募,有稳定研究团队和成熟的择股思路支撑,其三季度持股动向具有一定的指标意义。
私募研究人士指出,个股估值需要和业绩增速相匹配,任何行情最终还是要以业绩来衡量,对近期持续调整的题材股应注意回避。而经济转型会对国内经济增长起到支撑作用,中长期看好医药、食品等大消费行业的发展。
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