地理信息暴涨幕后公募无“特别关注” 游资盛宴

基金作为机构投资者主力，对“地理信息”概念的股票投资一向不多。

1月14日周一，北方导航(600435)涨停，并以连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%登上龙虎榜单。同日，航天电子(600879)涨停。

当日，另一只地理信息板块股票北斗星通(002151)，因股票异动临时停牌，此前8个交易日里，北斗星通共拉起7个涨停板。

此外，沉寂已久的地理信息板块个股，如华力创通(300045)、赛为智能(300044)、航天电子、中海达(300177)、国腾电子(300101)、华数传媒(000156)、深赛格(000058)等轮番出现涨停。

由游资掀起的一场飓风，正席卷地理信息板块。

诺安航天电子浮盈5000万

2012年12月27日，中国北斗卫星导航系统向亚太部门地区正式提供连续无源定位、导航、授时等服务。

当日，以开发地理信息导航系统为主营业务的个股——北斗星通出现盘中震荡，成交量放大至15万手，远远超过常日交易量。地理信息板块其他股票涨幅加大。

按照wind数据，以2012年12月1日至2013年1月15日为区间，卫星导航、智能交通板块所有个股均实现股价上涨。北斗星通以139.83%的涨幅居首，华力创通上涨79.4%，中国卫星(600118)上涨60.14%、国腾电子上涨58.69%，中海达上涨56.44%。

“公司研究部对地理信息这个细分领域没有特别研究。”博时基金回应。2013年1月18日，博时基金、工银瑞信率先披露2012年四季报。除了博时创业成长持有91.84万股海格通信(002465)以外，两家大型基金公司均未重仓其他地理信息板块股票。

以无线通信、导航等产品为主营业务的海格通信，在2012年9月1日至2013年1月15日区间上涨了34.90%，博时创业成长浮盈776万元。

不仅是博时、工银瑞信，记者了解到，基金作为机构投资者主力，对“地理信息”概念的股票投资一向不多，只有极少数如国腾电子、中国卫星、四维图新(002405)、航天电器(002025)的个股获得少数基金重仓。

诺安基金集中持有较多航天电子。尽管其他基金公司也持有，但多数基金投资均属于被动复制指数投资。

据WIND披露，截至2012年三季度，诺安股票基金持有2190万股航天电子，这个持股量在第三季度并未作任何调整。以2012年12月1日至2013年1月18日为区间，诺安股票基金在航天电子个股上浮盈5737万元。

按照三季度末的持股情况，以上区间内，持有283万股航天电子的交银趋势优先基金浮盈741万元。工银瑞信精选平衡持股239万股，浮盈626万元。

1月14日，航天电子涨停，机构也开始出现减仓避险迹象。当日卖出第四大席位为机构席位，共卖出375.59万元，折算约合49万股。从基金持有情况来看，诺安基金、泰信基金、工银瑞信基金、交银施罗德基金均有可能成为卖家。后三者也均在2012年上半年不同程度减持航天电子。

光大金田路重现，捣腾北斗星通

2012年12月27日，“北斗卫星导航系统”消息公布后，12月28日、12月30日、1月7日、1月8日，北斗星通连拉涨停。

1月8日，有涨停板敢死队之称的游资队伍——光大证券(601788)深圳金田路杀入北斗星通。按照交易所披露数据，光大证券金田路当日买入2053万元北斗星通。次日，光大证券深圳金田路将持有的北斗星通卖出，卖出金额累计2035万元，并再次买入了186.39万元北斗星通。当日，北斗星通换手率达到7.38%。

光大证券深圳金田路营业部是圈中有名的游资“领头”，2011年地址搬迁前曾名为“光大证券深南中路营业部”，在2009年5月的黄金炒作中大获全胜，并在2012年初参与人民网(603000)投资。

但是，2012年以来，光大证券深圳金田路在浙江东日(600113)、青青稞酒(002646)、东宝生物(300239)、迪康药业(600466)、三元股份(600429)中频频被套，或早早割肉离场，并未再出现明显战绩。

新年伊始，地理信息板块的一波行情，被认为是光大证券深圳金田路重新出山之作。

1月10日，北斗星通发布澄清公告称：“北斗相关业务占公司业务比重较低，正处于投入发展阶段，且北斗芯片业务尚处于亏损期，因此短期内，北斗导航产业链的政府投资优惠不会对功底业绩产生直接影响。”

但此时，游资潜伏的北斗星通并未停下上涨步伐。以2012年12月1日至1月15日为区间，北斗星通股价共飙涨了139.83%。

北斗星通的这一场上涨盛宴，基金却明显缺席。2012年中，只有农银汇理策略精选、泰信先行策略分别持有1.63万股、12万股。到2012年三季度，北斗星通的基金持股数量达到64.98万股，仍远远未及游资持股量。

1月15日，复牌的北斗星通高开。但是，北斗星通监事秦加法通过竞价交易减持公司股票，套现2048万元的消息出现后，股价一路走低。北斗星通最终以-6.01%的涨跌幅收盘。

北方导航：三游资默契集合，QFII卖出

除了北斗星通以外，光大证券深圳金田路同时重仓杀入另一只地理信息个股——北方导航。按照交易所信息披露，除了金鹰中证技术领先持有9.02万股北方导航以外，其他基金公司均是被动指数基金持股。

1月14日，北方导航因连续三个交易日涨幅偏离值累计达20%登上龙虎榜。当日，光大证券深圳金田路买入4154万元。按照目前交易情况来看，光大证券深圳金田路营业部持有的北方导航并未在此后集中卖出。

领衔北方导航上涨的资金主力，其实并非光大证券深圳金田路，而是申银万国上海海宁路、国泰君安上海打浦路，以及长江证券(000783)上海宁波路三家来自上海的游资。

1月11日，北方导航涨停，龙虎榜单上，申银万国上海海宁路、国泰君安上海打浦路、长江上海宁波路分列第一、第二、第四交易席位，买入金额分别为7361万元、34861万元、2066万元。

1月14日，这三家营业部以同样的排名顺序同时出现北方导航前五大买入席位，以及前五大卖出席位中。

申银万国上海海宁路当日再买入7370万元，卖出8067万元。国泰君安上海打浦路当日再买入4666万元，卖出3628万元。长江证券上海宁波路当日再买入3466万元，卖出2579万元。

市场周知，国泰君安上海打浦路营业部曾在酒鬼酒(000799)塑化剂风波中获得机构意外“接盘”。这家在重庆啤酒(600132)、酒鬼酒均有意外表现的营业部，被圈内众多投资人士认定为是泽熙投资徐翔的席位。

另外，圈内所熟知的QFII聚集席位——中信证券(600030)总部营业部，在1月11日卖出1094万元北方导航。“公募和QFII还是比较注重价值投资，以前炒题材、炒热点的多，现在很少了。”深圳一名股票投资经理说。

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