下周股市三大猜想及应对策略8-09

　　大势猜想：时间周期上暗示变盘窗口开启

　　实现概率：75%

　　具体理由：今日沪深两市双双高开，CPI数据公布后，股指冲高回落，创业板大跌，沪指底部支撑位置已逐步抬高至2030点附近。近几周大盘出现有趣现象，就是周初较强，下半周就缩量走弱，大盘存在周末情结。近期不是天量再融资，就是新三板扩容，要不就是推出国债期货分流资金，或者再推出做空工具个股期权。所以，股民在周四周五就下意识地卖票出局观望，等周末风平浪静，周一再入场短炒。管理层迟迟不给IPO时间表，不肯明确预期也让投资者伤神。

　　据分析，盘面上当前三大变盘因素正在累积：1、时间周期上，今天是6月25日重要低点以来的第34个交易日，该数字是斐波那契序列数字，暗示变盘窗口开启;2、空间上，股指在2050点一带已经进行了四个交易日争夺，且临近反弹平台上轨压力;3、技术上，RSI在50附近三线走平，MACD触及0轴平衡位，BOLL三线再次收窄，变盘将一触即发!

　　我们认为，以下两方面因素提供积极支持：首先，技术方面目前的反弹类似平台若反弹，大级别底部结构尚需一次回踩确认才能更完整稳固;其次，当前管理层政策做多意向明显，监管层屡次释放利好稳定大盘，虽然并未从根本上改变市场供求失衡的利益格局，但基本能起到稳定大盘的作用。可以预见，短期护盘主力"暴力哥"仍枕戈待旦，一旦大盘短期向下，其实就是逼"暴力哥"出手。对于投资者来说，反而是较好的逢低吸纳的机会，而午后大盘的拉伸也说明了这点。

　　应对策略：继续关注中小板板块内那些行业新兴、股价处低位的优质个股!

　　主力猜想：二季度私募重仓股曝光

　　实现概率：80%

　　具体理由：随着上市公司半年报的逐步披露，阳光私募的持仓情况也一一浮出水面。统计数据显示，截至8月8日，阳光私募二季度新进加仓45家上市公司，其中私募一哥徐翔大举进驻丰华股份(股吧)，持有447.4万股，位居第二大流通股东

　　在这些私募新进上市公司中，私募持股市值最高的是三聚环保，共有两只私募基金持有该股，持股量为3240万股，目前持仓市值为5.36亿元，占流通股比为12.09%。其中持股最大的私募基金依然是昔日明星基金经理王亚伟管理的“昀沣证券投资集合资金信托计划”。一季度王亚伟大举入驻三聚环保，持股量高达1930万股，占流通股比为9.48%，是该股最大的流通股东，二季度末持有2509万股，占总股本比为4.96%。数据显示，今年5月份，该公司利润分配和资本公积金转增股本方案是每10股转增3股派0.5元，表明王亚伟在二季度并没有减仓，目前持有市值依然高达4.13亿元。三聚环保在二级市场上的表现，尽管在一季度气势如虹，但二季度来基本处于横盘状态，和3月底股价相比，8月8日收盘仅上涨了8%左右。

　　在上市公司重仓股中，私募基金最多的是鞍重股份，被5只私募基金合计持有490万股，占流通股比为18.53%。

　　应对策略：可以适当关注二季度私募重仓股。

　　热点猜想：环保部批准发布6项空气质量国家标准

　　实现概率：80%

　　具体理由：中国环境报8月9日报道，为保护环境，保障人体健康，规范环境空气质量监测工作，环境保护部批准《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法》等6项标准为国家环境保护标准，新标准自8月1日起实施。

　　另外，近日环境保护部、国家发展改革委、财政部还联合印发了《国家环境监管能力建设"十二五"规划》。《规划》要求到2015年，"全国县级环境监察机构装备达标率达到85%，地市级达到90%，省级达到95%"，"全国县级环境监测站基本设备配置达标率达到90%，地市级站基本实现标准化，省级站全部达标";

　　《规划》指出，结合四大领域任务，实施基础、保障、人才等三大工程，规划总投资400亿元。《国家环境监管能力建设"十一五"规划》中总投资规模是149.59亿元， "十二五"规划400亿元总投资同比增长167%。根据广东省环境保护厅编制的《国家环境监管能力建设"十一五"规划》终期评估报告，截至2010年底，广东全省106个县级监测站中，有50个达到基本仪器配置标准化建设要求，仍有56个县级站没有达到基本仪器配置标准化建设要求，也就是县级环境监测机构达标率为47.2%。广东省是全国经济大省，其环境监管能力水平应该处于全国前列，这可以说明我国县级检测机构达标率距离90%的规划要求还有较大空间。这既是压力，也是机遇，我国环境监测设备企业将直接受益本次规划要求。

　　应对策略：在大气环境监测设备的相关标的中，可关注CEMS细分产业龙头雪迪龙(002658)以及产业链覆盖较全的聚光科技(300203)、环境空气质量监测领域龙头先河环保(300137)可适当关注。