机械设备关注工业4.0及国企改革

　　工业4.0产业政策出台在即，继续看好智能工厂集成商：根据媒体报道，工信部指出作为中国版工业4.0重要抓手，互联网和工业融合创新指导意见将于2015年发布，目前前瞻性研究已经得到进展。我们认为2015年出台工业4.0相关政策完全符合我们前期判断： 工业4.0作为提升中国制造核心竞争力的未来方向，必将上升到国家战略层面，成为2015年工业领域一项重要政策抓手。未来围绕4.0 智能工厂，国家和地方可能出台更多实质支持政策，推动产业快速进步。如我们在前期深度报告和策略报告所展望，工业4.0 也有望成为贯穿全年的一条主线，重点关注智能工厂高端集成商机器人(300024，未评级)、软控股份(002073，未评级)以及正在积极布局的天奇股份(002009，未评级)、慈星股份(300307，未评级)、博实股份(002698，未评级)等；

　　墨西哥高铁将再次招标，高铁出海进入项目落地期：据路透社1月6日报道，墨西哥4日宣布，将在1月14日公布该项目的初步招标条件。中国铁建与中国南车(合并后中国中车)的联合体将再次发出竞标。我们认为海外高铁首单对于“一带一路”战略意义重大，中国高铁解决方案在性价比和运营经验上均占有优势，仍有较大概率再次中标。即便墨西哥项目由于非竞争性原因未能中标，中国高铁建筑商和设备商也为接下来的泰国和俄罗斯等项目做好了充足准备，我们继续看好“一带一路”背景下核心输出产业 - 高铁装备的海外成长前景，南北车正式合并进一步夯实产业基础。继续看好主车厂商，对于高铁零部件企业而言，我们认为两车合并后将加速推行产品的标准化，采购体系统一、效率优先，有助于加速核心零部件国产化进程，帮助有竞争优势的本土供应商脱颖而出；