147股遭机构抛弃 汇川技术十大机构全部撤离
社保高位清仓苏宁云商等牛股
四季度首月,中小盘股哀鸿遍野,全国社保基金仿佛“先知先觉”,从前期大热的重仓牛股中全面撤退。
昨日晚间,苏宁云商(行情股吧买卖点)(002024)发布三季报,全国社保基金的身影荡然无存。而统计显示,在二季度,两只全国社保基金组合还合计持有苏宁云商过亿股。
值得一提的是,基金三季报显示,今年前三季度的股基冠军景顺长城内需增长(基金净值基金吧)在三季度快速建仓苏宁云商至第一大重仓股,显见与全国社保基金存在严重的分歧。
苏宁云商只是全国社保基金疏远中小盘股的缩影之一,统计显示,两大热门股——华谊兄弟(行情股吧买卖点)(300027)与掌趣科技(行情股吧买卖点)(300315)在三季度同样遭到全国社保基金清仓。而另一方面,全国社保基金三季度大举增加在医药(行情专区)生物、食品(行情专区)饮料等防御性行业的配置,投资风向可见一斑。
高位获利了结
统计显示,截至今年二季末,全国社保基金一零八组合持有苏宁云商7098.93万股,全国社保基金一零二组合持有4820.62万股,而三季报中,前十大股东已无上述两只基金。
对比而言,基金三季报显示,今年前三季度股基冠亚军景顺长城内需增长与内需增长贰号,头号重仓股皆为苏宁云商。其中,景顺长城内需增长持有4297.68万股,占基金净值比高达8.86%,景顺长城内需增长贰号持有5878.7万股,占净值比8.69%。而在这两只基金的半年报所披露的所有持股中,并无苏宁云商,显见其是在三季度大笔买入。
从基本面看,苏宁云商第三季度的财务数据不佳。7-9月的总营收为246.1亿元,比上年同期减少2.5%,归属上市公司股东的净利润为-1.08亿元,较上年同期减少118.11%。前三季净利润6.25亿元,比上年同期减少73.41%。
但分析指出,全国社保基金撤退主要还是为了逢高获利了结。
苏宁云商去年年报显示,全国社保基金一零八组合与全国社保基金一零二组合首次现身其中,全国社保基金一零八组合最初持有8099万股,今年二季度减持1000万股至7099万股,而全国社保基金一零二组合的持股持续到二季度末未有变化。
统计显示,从年初至三季末,苏宁云商累计涨幅高达93.23%,特别是三季度单季度涨幅高达156.49%。但进入10月,苏宁云商跌7.47%。
被舍弃的还有华谊兄弟与掌趣科技。
去年年底,全国社保基金一一三组合首次现身持有华谊兄弟792.66万股,该数据在今年中报披露时仍未发生变化,但三季报中,该社保组合不见踪影。
全国社保基金四一三组合则是在掌趣科技去年三季报中首度现身,持有138.08万股,后于2012年末增持至177.62万股,2013年一季末再增持至206.06万股。2013年中,该社保组合微幅减仓9.86万股掌趣科技,三季末彻底淡出。
统计显示,今年前三季度,华谊兄弟涨幅450.56%,掌趣科技涨幅294.75%,而三季度单季,这两只股票分别涨172.78%与24.20%。
增配医药食品
从中小盘股撤退的同时,全国社保基金开始呈现出明显的防御特征。
统计显示,全国社保基金三季度新进买入11只医药生物股,合计增持股数为7791.73万股,持有总市值为14.36亿元。
上述个股分别是,桐君阁(行情股吧买卖点)(000591)、以岭药业(行情股吧买卖点)(002603)、乐普医疗(行情股吧买卖点)(300003)、舒泰神(行情股吧买卖点)(300204)、冠昊生物(行情股吧买卖点)(300238)、宝莱特(行情股吧买卖点)(300246)、华润双鹤(行情股吧买卖点)(600062)、现代制药(行情股吧买卖点)(600420)、康美药业(行情股吧买卖点)(600518)、康恩贝(行情股吧买卖点)(600572)与通化东宝(行情股吧买卖点)(600867).
此外,全国社保基金三季度还新进买入3073万股食品饮料行业个股,集中于6只个股,分别是泸州老窖(行情股吧买卖点)(000568)、珠江啤酒(行情股吧买卖点)(002461)、加加食品(行情股吧买卖点)(002650)、金种子酒(行情股吧买卖点)(600199)、恒顺醋业(行情股吧买卖点)(600305)、金枫酒业(行情股吧买卖点)(600616).
可见的是,随着近期创业板(行情股吧买卖点)回调,已经有不少公募界人士开始提示TMT(科技、媒体和通信)行业估值泡沫化严重。
鹏华沪深300ETF(行情股吧买卖点)基金经理崔俊杰表示,创业板回调幅度较高,10月29日拉出一根下影线,预示创业板的下跌行情可能仅仅是个开始,建议投资者可以考虑逐步把创业板的资产配置切换到大盘蓝筹股中。(东方早报)
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