沪指反弹16.19% 社保基金十大“赚钱白马”登场(2)

　　保利地产社保基金持股市值增长3.86亿元

　　据《证券日报》市场研究中心数据统计显示，社保去年三季度末持有保利地产15818.40万股，假设社保基金去年四季度没有减持保利地产的话，以去年12月3日收盘价计算社保持股市值为185866.20万元，去年12月4日以来上周五社保基金账面盈利38596.98万元，位居社保基金持股市值增长的第三名。

　　从二级市场表现看，保利地产去年12月4日以来涨幅高达20.77%，最新收盘为14.19元，累计换手率为21.74%，累计成交量为155210.13万股，累计成交额为195.64亿元，市盈率(TTM)为14.71倍。

　　去年12月6日发布公告称，2012年11月公司实现签约面积72.8万平米，同比增长72.92%；实现签约金额87.03亿元，同比增长76.66%。2012年1-11月公司实现签约面积815.3万平米，同比增长36.26%；实现签约金额920.32亿元，同比增长36.1%。

　　联讯证券认为，保利地产业绩稳健增长，预计公司2012-2014年将分别实现营业收入625亿元、808亿元和1041亿元，分别实现每股收益1.17元、1.52元和1.91元，给予“增持”的投资评级。

　　上汽集团社保基金持股市值增长3.32亿元

　　据《证券日报》市场研究中心数据统计显示，社保去年三季度末持有上汽集团10144.75万股，假设社保基金去年四季度没有减持上汽集团的话，以去年12月3日收盘价计算社保持股市值为145272.78万元，去年12月4日以来上周五社保基金账面盈利33173.33万元，位居社保基金持股市值增长的第四名。

　　从二级市场表现看，上汽集团去年12月4日以来涨幅高达22.84%，最新收盘为17.59元，累计换手率为6.46%，累计成交量为59238.34万股，累计成交额为94.19亿元，市盈率(TTM)为9.32倍。

　　公司作为国内第一家拥有汽车行业全产业链的上市公司，未来将进一步整合汽车产业链业务资源、积极布局价值链高端，充分发挥业务板块之间的协同效应。2012年上半年，公司实现国产整车销售223.3万辆，同比增长11.4%，销量继续保持国内市场领先地位，国内市场占有率比去年底提高1.4个百分点，达到22.4%。

　　海通证券认为，上汽集团的增长稳健，重在估值，预计2012、2013和2014年公司分别实现每股收益1.99元、2.18元和2.39元。预计乘用车市场价格战在2013年1月、2月爆发概率很小，目前整个乘用车板块估值仍有提升的空间和时间，同时考虑到公司盈利具有较强的稳定性，维持“增持”评级，目标价为17.44元，对应8倍2013年市盈率和1.4倍市净率。