全球最大商品对冲基金将清盘 连续3年亏损
据道琼斯通讯社报道,全球最大的两只商品对冲基金之一、英国著名私募基金管理公司克莱夫资本(Clive Capital)日前在致投资者的信中称,目前经济调整周期内,“适合投机获利的机会和需求都有限”, 连续3年亏损几成定局。该基金计划于本月底启动清盘程序,届时将向投资者返还资金约10亿美元。
克莱夫资本是2007年底在英国伦敦注册成立的有限责任合伙公司,其多元化、密集型投资组合包含了全球能源、基础金属、贵金属、谷物、植物油、农副产品、软商品、肉类在内的各类商品交易,投资几乎遍及商品市场所有标的。克莱夫资本表示,金融危机爆发前,旺盛的经济需求与商品供应周期曾“让我们拥有强劲的回报”;但眼下的投资组合方式已无法产生前些年的高回报率;目前还不清楚商品获利的环境何时能重新好转。
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资料显示,克莱夫资本成立之初曾有过耀眼的业绩,2008年回报率逾44%;2009年为17%;2010年达到19.75%。但到2011年,克莱夫资本出现9.92%的亏损;2012年亏损为8.81%;今年截至9月份,该基金已亏损4.8%。
分析人士表示,本世纪前十年全球商品市场的繁荣,主要来自迅猛增长的新兴经济体需求刺激,如今全球增长放缓导致新兴经济体消费需求下降,与此同时,天然气、铜、玉米等商品供应持续攀升。2011年初至今,铜价下跌了25%;油价只是短暂上涨;天然气市场几乎与波动性绝缘,投资商品的对冲基金已失去市场吸引力,处于回报率下降和投资者赎回的双重困境。早在2009年底,克莱夫资本就已表示拒绝新投资者加入,希望在相对较小的商品市场保持投资的灵活性,但近3年来该基金业绩一直未能重拾升势。
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