跑场私募满耳只闻“北斗板块”

“我到军工分会场时，走廊上、过道上都挤满了人，全场接近两个小时，很多公募、私募来的人都是站着听下来的，气氛特别热烈。” 12月11日下午，招商证券 2014年度投资策略会在深圳召开。全程参与招商证券策略会的今年准私募冠军广州创势翔投资有限公司(下称“创势翔”)人士向《金证券》记者透露了现场的一些细节。

《金证券》记者获悉，多个分会场研究员频繁提及北斗板块。参会的其他市场资深人士坦言，综合现场交流的意见，明年或可从北斗板块获取30%以内的收益。

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频繁提及北斗板块

回忆昨日策略会现场，创势翔方面人士对《金证券》记者直言，气氛特别热烈，尤其是军工、TMT分会场。

创势翔人士表示，他在军工、电子、计算机三个分会场中，都听到发言的研究员提到北斗板块。 “这个给我印象最深，都认为北斗二代会给相关概念股带来机会。”

深圳另外一位知名私募人士也介绍，现场参会人士与招商证券研究员互动最多的内容也是北斗板块。他表示，就交流的结果看，明年从北斗板块上获取30%以内的收益不成问题。《金证券》记者从其他渠道获悉，一些原本没有涉足过北斗板块的私募或个人投资者，自11月末开始，也陆续布局这一板块。

目前北斗板块的概念股大概在五六家，主要包括海格通信 、北斗星通 、国腾电子 、合众思壮 、中海达等。

此外，广东菁英时代投资方面人士告诉《金证券》记者，就其跑的几个分会场而言，金融、医药、食品饮料及农林牧渔也是参会者们关注的重点。

投资布局两个方面

在宏观经济层面，招商证券认为2014年中国经济仍将维持平稳回落趋势，经济增速在各季度间的波动幅度小。预计2014年全年GDP增速7.5%， CPI全年同比增长3.1%。

对于A股市场，根据参会人士总结，招商证券的意见是，2014年一季度之前行情偏乐观，一季度之后偏谨慎，整体来看1-9月份不会有特别好的机会。

值得一提的是，昨日参会的另一位市场资深人士对《金证券》透露，2014年其所在机构的投资布局主要有两方面，一个是从成长股入手，注重灵活性，另一个是关注新股。“我们说的新股，不是去一级市场打新，而是在新上市的这些股票中挑选优质的股票进行投资。这会是明年大部分专业资产管理机构要做的一个事情。”

>>>花絮

今年券商策略会更务实

已经参加多场券商年度策略会的前述深圳知名私募人士告诉记者，今年明显感觉券商的年度策略会更务实了，“感觉今年落地的、实在的分析比较多。”

此前，有机构人士称券商策略会已经沦为“鸡肋”，预测点位和宏观分析没有什么价值。《金证券》记者获悉，今年券商在策略会上以及报告内容上确实在做调整，希望能够满足买方的需求。 胡春春

>>>链接

券商2014年度投资策略观点摘要

中金公司：预计2014年上证指数有望实现约20%的年度收益。

国泰君安 ：认为2014年A股有10%上升空间。

申银万国：预计2014年上证指数核心波动区间为(2000-2600点)。

平安证券：预计2014年上证指数运行的核心区间在2100-2600点。

兴业证券 ：预计上证综指在2100点以下区域形成战略性底部的概率较高。