配置阳光私募不妨采用“蟑螂组合”

发布时间：2014-3-1 7:40:00 来源：证券时报网浏览：次 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体：大中小】

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　　证券时报记者方丽

　　“两会”召开给3月市场带来一定遐想空间，但近期市场出现下跌，如何配置阳光私募产品？国金证券(600109)建议，不妨采取“蟑螂组合”配置思路。

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　　国金证券分析师表示，受到经济数据疲弱、杭州多个楼盘降价抛售、兴业银行(601166)暂停房地产贷款相关业务、人民币快速大幅贬值、央行回笼资金等多重利空因素的影响，近期A股持续大范围下跌。目前市场环境比较复杂，市场风格多变，频繁地更换持仓品种，只会提高成本，错失行情，因此建议构建“蟑螂组合”。迪伦·格莱斯在他的研究论文《长线蟑螂》中提出，“蟑螂是一种简单而顽强的幸存物种，不会去猜测接下来会发生什么事情，它只管为各种意外而做好准备”。“蟑螂组合”即是指，适用于任何市场环境的投资组合，无论熊市、牛市、震荡市，还是成长股、价值股主导行情。

　　国金证券基于过去三年收益、风险、投资风格、主动管理能力指标，建构“蟑螂组合”，具体包括山东信托-鸿道1期、交银国信·鼎锋成长一期、深国投·重阳1期。在“蟑螂组合”的基础上，根据投资者的风险偏好水平，积极型投资组合搭配能够把握主题投资机会的深国投·民森A号，以及采取（全球）宏观策略的有限合伙—泓湖重域；稳健型投资组合搭配采取市场中性策略的平安财富·朱雀丁远指数中性、相对价值策略的华润信托·礼—“两克金子”量化回报1期。

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