不同策略对冲基金年度回报表

发布时间：2013-2-7 15:50:00 来源：华尔街见闻 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体：大中小】

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假如将对冲基金的策略比作化学元素，大部分应该更类似于放射性的钫元素，与特别稳定的惰性气体到没有那么多的共同之处。

美国康涅狄格州对冲基金顾问公司Boomerang Capital更新了底部21世纪“对冲基金回报周期表”。我们可以看到，2008年-2012年，问题证券(distressed securities)策略是四年里三年中的安全选择。

问题证券策略主要投资已破产、濒临破产或正从破产中再生的公司所发行的债券或股票。上述四年里，问题债券在2011年为负回报，而偏向空头(short bias)策略仅略有盈利。

对冲基金巨头Daniel Loeb是投资问题债券的大赢家。他领导的价值型基金公司Third Point投资了大量机构问题债券。

2011年，美国新泽西州的公共养老基金投入Third Point1亿美元，后者也是该养老基金愿意支付2/20管理费与业绩提成费的少数对冲基金之一。

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