“红五月”打造赚钱季 四大行业成牛股集中营

　　机械设备

二季度经营逐步恢复

　　统计显示，在机械设备行业349只个股中，有305只个股5月份以来涨幅跑赢上证指数(5.63%)，占比87.39%，位居申万一级行业成份股跑赢上证指数占比排名第三位。

　　具体来看，5月份以来，行业内共260只个股涨幅超过10%，占比74.5%。其中，涨幅超过40%的个股达15只，胜利精密(77.99%)、龙净环保(72.49%)、龙源技术(56.67%)、北人股份(53.56%)、首航节能(49.16%)、雪迪龙(47.53%)、兴源过滤(47.42%)、盛运股份(47.08%)等个股涨幅居前。

　　从资金流向方面看，5月份以来，行业内呈现大单资金净流入的个股达112只，其中，实现累计大单资金净流入超过1亿元的个股达到11只，而特变电工以累计大单资金净流入72253.36万元居行业首位，除此之外，龙净环保(46651.16万元)、全柴动力(44837.06万元)、青海华鼎(33501.13万元)、置信电气(32149.58万元)、国电南瑞(30536.49万元)、长园集团(23925.66万元) 等个股5月份以来累计大单资金净流入居前。

　　业绩方面，机械设备行业5月份以来的良好走势与市场对该行业上半年良好的业绩预期密不可分，据行业内上市公司中报业绩预告数据统计显示，在行业内已发布的149份中报业绩预告中，预告类型为预增的公司有12家、略增的公司有78家、扭亏的公司有8家，预喜公司共计98家，占比65.77%。其中，中报业绩预计增幅超100%的公司为9家，它们分别为大连电瓷(4811.43%)、鼎汉技术(1295.17%)、三变科技(247.66%)、恒星科技(199.89%)、爱康科技(127.49%)、博深工具(120%)、杰瑞股份(110%)、露笑科技(100%)、威尔泰(100%).

　　业内人士表示，今年第一季度，各家工程机械企业的财报不仅呈现出的是销售额和销售量的下滑，同时还有财务指标的不佳。不过，二季度各大企业的经营似乎已在恢复。4月份以来，小型挖掘机的销售维持了3月份旺盛的态势，中型挖掘机的销售量也在温和好转，力度弱于小型挖掘机。据厂商反映，下游需求主要来自于农田水利投资的恢复，房地产投资有所改善但幅度有限，因而中型挖掘机比小型挖掘机的销售量要差一些。4月份的挖掘机销量比3月份可能要上升10%左右。

　　值得一提的是，中报业绩预告中预计业绩同比增长幅度最大的大连电瓷，在今年上半年与上年同期相比预计净利润扭亏为盈。据公司2013年一季报披露显示，公司预计2013年1月份至6月份净利润与上年同期相比扭亏为盈，盈利区间0万元至800万元(上年同期-16.98万元)。公司解释业绩变动的主要原因为，经初步测算，2013年1月份至6月份产品销售结构优于上年同期，预计净利润有所增长。

　　公司前身大连电瓷厂为国家机电工业重点骨干企业，其绝缘子制造技术可追溯至1915年。公司主要从事高压输电线路用瓷、复合绝缘子，电站用瓷、复合绝缘子，以及电瓷金具等产品的研发、生产及销售，是我国最大的线路瓷绝缘子生产企业，盘形悬式瓷绝缘子的产量、销量、出口量在行业内排名第一。

　　华泰证券认为，5月份制造业PMI预览值受新订单疲软的影响降幅超预期，内需走弱，外需疲弱还将拖累PMI进一步放缓，二季度制造业下行风险加大。但在城镇化积极推进，人民币升值，国内PPI回落引发实际利率上行，套息交易导致热钱涌入等利好影响下，经济有望从“弱复苏”变为“强复苏”，具备估值优势的大盘蓝筹股机会有望出现。同时，部分新兴行业培育已具雏形，少数行业进入快速增长期，成长股投资短期内仍将是市场热点。但考虑到成长股前期上涨幅度过大，目前维持高位宽幅震荡，后续风险多于机会。

　　渤海证券认为，在个股推荐方面，建议激进的投资者可以适当关注“3D打印”、“机器人”、“页岩气”等概念板块中相关个股的交易性投资机会；而价值型投资者则可从配置的角度逐步介入“铁路设备”、“化石能源机械”等板块中估值合理业绩改善预期明显的个股，推荐中国南车、富瑞特装、机器人、巨星科技、长荣股份，开山股份。