仓位中等偏高 投资多元化
近期部分阳光私募发布了2013年二季度报告,其中多数私募二季度维持较高仓位运作,投资品种趋于多元化,钱荒之际积极参与了国债逆回购。
有限合伙产品“厦门信托·新宝鸿成长一期”的二季报显示,该产品在二季度末持有40.91%的股票仓位,其他资产占比达到59.09%。具体来看,该私募产品主要持有国债7天逆回购和国债1天逆回购,持有比例分别为45.55%和12.58%。显然在6月份钱荒之际,该私募参与国债逆回购相当积极。证券时报记者还了解到,6月下旬,包括金中和在内的私募基金都参与了这一国债逆回购操作。
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相比之下,由南京胡杨投资作为投资顾问的“厦门信托·胡杨”则比较激进,二季度末股票仓位高达99.19%,持有债券比例为0.01%。
其余几只公布了季报的阳光私募二季末的仓位也维持了较高水平。恒信盈创二期分级收益权集合资金信托计划二季末持有股票仓位为75.35%;以北京金陵华新投资公司为投资顾问的华金一号二季度报告显示,二季度末该信托计划的股票仓位达到81.21%,其余的18.79%为银行存款。
二季度,选择基金为投资标的的阳光私募不在少数。厦门信托的“紫鑫五号”二季度末持有的基金产品比例达到57.44%,其他资产占比43.88%。从持有基金上看,持有最多的为300ETF,市值占净值比例达到20.75%,此外还持有50ETF、180ETF、上证医药卫生、上证主要消费、金融行业、深100ETF,持有比例分别为9.99%、8.73%、4.91%、4.84%、3.97%、3.95%。
此外,还有两只阳光私募发布了截至7月19日的持仓情况。“中原理财—宏利2期—龙赢证券”,证券投资市值占净值比例为44.1064%;“中原理财—六禾光辉岁月1期”信托证券投资市值占净值比例为99.9459%。
实际上,有统计显示,6月下旬以来,私募整体仓位下降明显,从6月初的70%以上下降至7月初到不到60%。而且,据证券时报记者了解,不少私募看淡目前市场行情,多数私募已将仓位降至五成以下,以规避系统性风险。
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