10月对冲基金七大策略平均收益 1.45%

据私募排排网统计，10月份中国对冲基金七大策略平均收益-1.45%，略微跑赢大盘的-1.47%。其中，债券策略10月表现最佳，平均获得0.02%正收益，其他六大策略均为负收益，事件驱动策略表现最差，平均下跌2.7%。

根据融智评级中国对冲基金策略分类，纳入10月份排名统计的股票策略、相对价值策略、宏观策略、事件驱动策略、组合基金、债券策略和管理期货等七大策略产品数量分别有1346只、96只、13只、53只、95只、200只和122只，全部1925只产品10月份平均下跌1.45%，略微跑赢同期沪深300指数-1.47%的表现，但只有债券策略获得0.02%正收益。

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据私募排排网数据中心统计，七大策略中，表现最好的策略为债券策略，平均收益为0.02%，该策略56%产品获得正收益，在股市走弱的情况下，显示出了稳健的特征。

管理期货表现仅次于债券策略，10月平均收益为-1.07%，虽然整体涨幅略微跑赢沪深300指数，但仅有41.8%期货私募取得正收益，延续着业绩分化严重的现象，其中11只产品收益超过10%，12只产品亏损超过10%。首尾相差更是高达97.01%，排名第一的“高山1号”10月收益高达49.16%，而“同禧程序宝”则亏损47.83%垫底，该产品目前累计净值仅剩0.1189元。

相对价值策略本月表现中规中矩，平均收益为-0.28%，42.71%产品获得正收益。

股票策略和宏观策略表现不佳，整体分别亏损1.8%和1.96%，股票策略中32.84%产品获得正收益，59只产品亏损超过10%，首尾相差也高达49.6%。

组合基金和事件驱动策略10月表现最差，分别亏损2.38%和2.7%，正收益产品占比仅为13.68%和16.98%。

从单只产品收益表现看，管理期货“高山1号”以49.16%的收益获得总排名第一，另外，华鑫证券、翼虎投资、从容投资、数君投资、邮政储蓄和东海证券等机构旗下产品分别获得股票策略、相对价值、宏观策略、事件驱动、组合基金和债券策略产品组收益第一名。