政策暖风吹 私募提前布局三大题材

阳春三月将至，政策暖风拂面。回顾过往，每年两会是政策红利、新政策热点的集中爆发期，而相关政策作为股市的重要导向，是众多机构投资者深度挖掘研究的标的。

两会前夕媒体根据此前的政策预期，揣测了此次两会可能论及的重要政策，重点主要集中在：国资委改革整合、土地流转放开及环境污染、民生、安全、卫生等领域。面对两会可能释放的政策红利，不少私募早已提前布局，好买基金(微博)研究中心挑选了5只可能提前布局相关政策股的私募基金。

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布局上海国资改革

2月19日，国内石油巨头发布公告，对油品销售业务板块进行重组，引入社会和民营资本参股，开启了国资委改革的新纪元。上海世诚投资旗下产品扬子系列，借助地理位置优势，早已提早布局与上海国资委改革相关的上市企业。

世诚投资旗下的扬子二号与三号均由陈家琳所管理，成立以来的两只产品的年化复合增长率分别为12%和15%，近一年、近二年两只基金均位于同类前十分之一，近三年、近五年，分别在500多只和100多只基金中位于前十，表现出强劲的稳健增长能力。

陈家琳擅长研究长三角洲附近的上市企业，属于基本面驱动的投资理念;平时重视调研，关注上市公司的治理结构、业务发展方向和估值水平，买入前往往会经过长期跟踪，再决定买入，持股周期较长。

陈家琳对此次国资改革，特别是上海国资委的改革充满了期待，他认为国企改革不仅是经济转型的重要一环，还是激活民营资本的催化剂，对于无论是国有上市企业还是参股国有企业的民营企业来说，都将构成重大利好。

土地流转值得期待

所谓土地流转是指拥有土地承包经营权的农户将土地经营权(使用权)转让给其他农户或经济组织，即保留承包权，转让使用权，这对于已有大量农业土地的公司和已有大项目的一级开发商是利好，相关地产板块会受益。

而房地产板块通常是偏蓝筹型私募基金热爱的品种，如朱雀5期的基金经理梁跃军，多年从事金融、房地产板块研究，淡水泉系列的基金经理赵军，也看好房地产板块的复苏。朱雀5期在2013年取得了21.90%的绝对收益，淡水泉成长在2013年取得了24.86%的绝对收益。

民生领域抓住两条线

目前，随着人民生活水平的提高，大气污染的问题、食品安全问题引人关注。特别是近年来频频爆发的雾霾、地沟油等问题。随着两会靠近，环境治理与食品安全问题必将是重点之一，投资者可以关注重仓环保、食品安全板块的相关私募基金。

预计随着两会的召开，相关上市企业可能会受益政策暖风。玖逸1期的基金经理战军涛表示，环保与食品行业是最贴近民生的两大行业，如果上市公司获得政策利好，例如PM2.5口罩的供应商、汽车尾气处理的供应商等上市企业，企业订单量将会在政策的驱动下大幅提高，相关个股的股价未来可期。截至2月14日，玖逸1期今年以来取得了13.54%的绝对收益，2013年取得了35.26%的绝对收益。

伴随着两会召开日趋临近，再加上三四月份年报的高送转行情，A股结构化行情或延续，甚至可能出现大面积上涨的格局。目前投资者可以提前布局一些重仓与政策红利相关联上市企业的私募基金，在两会召开之际，享受政策红利带来的财富增值。