公募密集调仓高歌猛进 私募犹犹豫豫错失行情
在一路上涨的行情中,公募基金非常果断地进行了密集的调仓,而且步调一致地撤出以白酒为首的大消费板块,杀入银行券商等金融板块。在公募快速转身的同时,私募机构却态度出现分化,出于谨慎心理,众多私募不敢轻易调仓换股,并对市场的走向把握不定。
私募不敢追高
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据统计,曾经的基金第一大重仓股贵州茅台已在去年年底让出第一的位置,由中国平安取而代之。数据显示,共有88家基金清仓茅台。此外,泸州老窖、五粮液等一度被基金青睐的白酒股票也纷纷被基金减持。与此同时,基金公司大肆布局估值较低的金融板块,银行、保险和券商成为基金热捧的领域。伴随金融板块的股价飙涨,多家基金公司也获益丰厚。
但私募机构却没有与公募基金“步调一致”。记者在多家私募公司采访了解到,在踏空去年12月的行情后,今年以来私募面对一路高涨的市场行情,同样是犹豫不决。信和投资的投资总监关铁良表示,此前他们对于金融也有配置,但非常低,而未来也不会跟进。关铁良认为,目前金融板块已经涨了很多,没有必要再追高。他看好的还是家电板块。其在仓位上也不同于公募的高仓位。关铁良介绍目前他们公司只保持了6成仓位。近期不仅没有加仓,对于之前涨幅较大的一些品种,已经在慢慢平掉。对此他解释说,公募比的是排名,而私募更看重的是业绩,所以不会完全跟着公募的脚步走。
尽管本轮反弹中,去年亏损严重的私募有了喘息,但私募在这波行情中并不敢像公募那样果断出手。私募的犹豫态度,更多是出于对后市的谨慎看法。关铁良分析认为,这轮行情可能会维持到“两会”,“"两会"前什么都可以炒,因为大家有预期;而"两会"后就没有什么可炒的了。”他表示,目前看来“两会”超预期的内容不会很多,因此很多机构都认为是短炒,等到一季度炒完后,会在二季度观察一下。从经济数据分析,经济已经开始企稳,但上市公司的业绩还未见反转,而股价毕竟还是要靠业绩的支撑。关铁良告诉记者,他们还要重新评估行情。
担心踩到阶段高点
在本轮反弹中公募基金在金融板块大赚特赚,而一些采取“跟随策略”的私募也收获不菲。其中由崔军领衔的创赢一号(产品预约购买),从去年12月以来涨幅已经达50%,重仓的就是金融。而在私募收益排行榜前几位中,大多也都是受益于这一轮的金融板块。但私募排排网研究员彭晓武告诉记者,不同于公募基金,调仓布局银行等金融板块的私募还是非常少,因此私募在本轮反弹中的表现也不如公募。在踏空去年12月行情后,今年起有部分私募开始少量调仓,主要偏向中小盘、成长股,而非公募青睐的金融等大盘股、蓝筹股。
对于私募在犹豫中的一再错失,彭晓武认为很多是不敢轻易追高。他表示,在去年12月的调查中,很多私募也看到了今年的反弹行情,很多都预测点数会达到2400点左右,但在实际操作中却并不一致。接连的反弹反而让私募心中没底,对于目前的点数有 私募经理 认为“不低了”,很多私募担心踩到阶段新高,影响后续的业绩,尤其是近期连创新高的银行股,不少私募更是不敢轻易触碰。
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