不畏大跌机构抢入 城镇化成主线

市场在上周的表现可谓惊心动魄，6月24日上证综指单日下跌5.3%，创下近4年最大单日跌幅，之后的25日盘中更是一度下跌近6%，最低至1849.65点，但之后市场如同涅槃重生一般，硬是收出一根阳线，日内双向波幅之高近10年罕见。恐慌性下跌中过分宣泄的空方力量明显有矫枉过正之意，压抑良久的多方力量开始再拾信心，短期反弹情绪持续酝酿。

罗列6月25日至今所有异动榜上榜公司，其中有机构席位积极参与(5席以上)的并不是特别多，主要有以下公司：万科A、深天马A、阳光城、福星股份、亚厦股份、广田股份、索菲亚、三聚环保、国机汽车和山东黄金。这其中深天马A、国机汽车为机构出逃，基本都处在卖出席位上。三聚环保机构多空分歧较大，买卖席位较为均衡，且当日成交额达到历史新高，当日成交5.18亿元，其中三家机构买入约1.2亿元，另有两家机构卖出约1亿元。山东黄金复牌开盘跌停，但龙虎榜数据显示，有四家机构席位在低位吸筹，虽然总金额有限，但机构买入占当日成交额比重超过20%。

剩下的几家公司中万科A、阳光城、福星股份为地产股，亚厦股份、广田股份属于建筑装饰板块，而索菲亚则属于家装家具行业。这六家公司中，机构席位无一例外均处于净买入状态。要将这几个板块联系到一起，一个主题词自然而然就迸发出来城镇化。

数据显示，装饰工程板块的亚厦股份28日的龙虎榜上，共有8家机构席位参与，其中4家买入近9000万元，4家卖出约6500万元，机构净买入约2500万元；广田股份当日7家机构席位参与，3家买入约8300万元，4家卖出约6800万元，机构净买入约1500万元，值得注意的是广田股份当日有单机构席位买入近7000万元，占比当日成交量近40%，占流通市值2%，如此大手笔较为罕见。万科A、阳光城、福星股份以及索菲亚机构参与均非常积极且机构净买入比例较高。

城镇化的推进会给很多板块带来增量需求，从而给行业内龙头公司带来机会，但由于此次城镇化的目标更多偏重于质上，而非一味地铺摊子、扩基建，因此传统的水泥、机械等行业并没有受到市场关注，反而是建筑装饰板块最近表现出日趋抢手的趋势，另外地产股在前期大跌之后安全边际上升，且地产确是城镇化过程中受益最直接的板块之一。

投资者可适当关注城镇化概念，如果反弹如期而至，相应个股或许会有更好表现。